

AI基金东吴双三角股票A(005209)披露2026年半年报中国正规的股票杠杆平台,上半年基金利润393.74万元,加权平均基金份额本期利润0.2129元。报告期内,基金净值增长率为34.18%,截至上半年末,基金规模为1594.42万元。
该基金属于标准股票型基金。截至9月4日,单位净值为0.612元。基金经理是谭菁,目前管理3只基金。其中,截至9月4日,东吴安盈量化混合A近一年复权单位净值增长率最高,达1.9%;东吴安享量化混合A最低,为-9.6%。
基金管理人在半年报中表示,展望 2026 年下半年,经济预计可能实现弱修复,全年 GDP 增速有望落在目标区间、预计可能呈“浅 V”字型走势;出口或仍是主要支撑,消费、投资能否修复是关键。外需看,下半年出口大概率维持强韧性,主要有两点支撑:一是 AI 产业预计有望维持高景气,拉动电子产品出口高增,二是全球能源转型或持续推进,与我国“新三样”产品优势实现共振。内需看,需求不足、信心不足的困境仍待解决,宏观政策仍有进一步发力的必要和空间。下半年重点在消费和投资两端能否修复,一是看促消费政策能否进一步改善居民收入预期和消费倾向;二是看重大项目、专项债、“两重”、“六张网”等投资抓手能否加快落地和推进、对冲地产投资压力。节奏看,二季度可能就是年内压力相对较大的阶段,随着油价中枢逐步回落、基数走低和政策托底,下半年经济增速有望小幅回升。

截至9月4日,东吴双三角股票A近三个月复权单位净值增长率为-24.80%,位于同类可比基金110/112;近半年复权单位净值增长率为-4.11%,位于同类可比基金71/111;近一年复权单位净值增长率为-8.85%,位于同类可比基金96/108;近三年复权单位净值增长率为14.22%,位于同类可比基金49/78。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

从基金股票资产的估值角度来看,以最新中报数据计算,2026年6月30日,该基金持股加权市盈率(TTM)约为119.04倍,同类均值为31.81倍;加权市净率(LF)约15.38倍,同类均值为3.6倍;加权市销率(TTM)约12.55倍,同类均值为2.86倍;三项估值均高于同类平均水平。



从成长性角度看,2026年1-6月,基金持有股票的加权营业收入同比增长率(TTM)为0.27%,加权净利润同比增长率(TTM)为1.25%,加权年化净资产收益率为0.13%。



截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.5723,位于同类可比基金37/78。

截至9月4日,基金近三年最大回撤为37.41%,同类可比基金排名71/78。单季度最大回撤出现在2021年三季度,为26.27%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为84.54%,同类平均为88.05%。2020年三季度末基金达到91.33%的最高仓位,2025年末最低,为72.5%。

截至2026年上半年末中国正规的股票杠杆平台,基金规模为1594.42万元。

截至2026年6月30日,基金持有人共计1904户,合计持有1757.6万份。其中管理人员工持有1394.51份,占比0.01%,机构持有份额占比4.78%,个人投资者占比95.22%。

截至2026年6月30日,基金最近半年换手率约664.27%,持续4年高于同类均值。

截至2026年上半年末,基金十大重仓股分别是兆易创新、新易盛、中际旭创、联讯仪器、芯原股份、亨通光电、华虹宏力、中微公司、中芯国际、中天科技。
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